基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财证券保险E(021844) |
净值：
1.0496
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：1.0496 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 968,881.00 | 51,631,668.49 | 14.37 |
| 600030 | 中信证券 | 1,637,225.00 | 42,338,638.50 | 11.78 |
| 300059 | 东方财富 | 2,123,313.00 | 37,773,738.27 | 10.51 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,895,248.00 | 31,972,833.76 | 8.90 |
| 601601 | 中国太保 | 811,000.00 | 25,189,660.00 | 7.01 |
| 601688 | 华泰证券 | 980,700.00 | 17,456,460.00 | 4.86 |
| 601628 | 中国人寿 | 394,800.00 | 14,489,160.00 | 4.03 |
| 601336 | 新华保险 | 197,700.00 | 11,140,395.00 | 3.10 |
| 600999 | 招商证券 | 622,500.00 | 10,626,075.00 | 2.96 |
| 000776 | 广发证券 | 495,200.00 | 9,844,576.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 341,283,321.02 | 94.96 | 99.94 |
| 制造业 | 203,580.50 | 0.06 | 0.06 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 95.01 | - | 6.03 | 359,413,547.17 |
| 2026-06-30 | 94.98 | - | 5.96 | 364,423,982.42 |
| 2026-03-31 | 94.99 | - | 5.54 | 258,073,744.10 |
| 2025-12-31 | 94.92 | - | 7.34 | 274,167,600.89 |
| 2025-09-30 | 94.92 | - | 7.02 | 263,874,863.20 |
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