东财证券保险E(021844)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
252,588,704.69 |
303,700,104.78 |
| 其中：股票投资 |
252,588,704.69 |
303,700,104.78 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
759,249.69 |
816,246.40 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
272,219,320.28 |
326,288,161.87 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
998.60 |
| 应付赎回款 |
5,880,748.81 |
5,327,964.88 |
| 应付管理人报酬 |
161,760.70 |
228,412.59 |
| 应付托管费 |
10,110.05 |
14,275.80 |
| 应付销售服务费 |
46,678.93 |
61,596.77 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
200,321.82 |
151,898.77 |
| 负债合计 |
6,299,620.31 |
5,785,147.41 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
229,557,732.46 |
278,903,149.88 |
| 未分配利润 |
36,361,967.51 |
41,599,864.58 |
| 所有者权益合计 |
265,919,699.97 |
320,503,014.46 |
| 负债及所有者权益总计 |
272,219,320.28 |
326,288,161.87 |
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