| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2025-12-31 | 94.92 | - | 7.34 | 274,167,600.89 |
| 2 | 2025-09-30 | 94.92 | - | 7.02 | 263,874,863.20 |
| 3 | 2025-06-30 | 94.99 | - | 7.10 | 265,919,699.97 |
| 4 | 2025-03-31 | 94.93 | - | 5.68 | 260,286,929.11 |
| 5 | 2024-12-31 | 94.76 | - | 6.79 | 320,503,014.46 |
| 6 | 2024-09-30 | 89.60 | - | 7.82 | 273,018,894.52 |
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