首页 >
基金>
创金合信聚鑫债券E(021846)
创金合信聚鑫债券E
(021846)
|
|
|
累计净值：0.9511
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 0.9511 | -0.36% |
| 2026-02-05 | 0.9545 | -0.46% |
| 2026-02-04 | 0.9589 | -0.28% |
| 2026-02-03 | 0.9616 | 1.07% |
| 2026-02-02 | 0.9514 | -2.05% |
| 2026-01-30 | 0.9713 | 0.16% |
| 2026-01-29 | 0.9697 | -1.90% |
| 2026-01-28 | 0.9885 | 0.46% |
|
基金全称
|
创金合信聚鑫债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
创金合信基金
|
|
基金经理
|
张贺章 李添峰 王先伟
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
0.0026亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.08%
|
|
最近一月
|
-1.82%
|
|
最近三月
|
-0.52%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.73%
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 600.00 | 198,000.00 | 1.52 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,000.00 | 190,200.00 | 1.46 |
| 688652 | 京仪装备 | 1,500.00 | 147,465.00 | 1.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 146,904.00 | 1.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 137,718.00 | 1.06 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,000.00 | 136,970.00 | 1.05 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1,000.00 | 134,530.00 | 1.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 122,000.00 | 0.94 |
| 688347 | 华虹公司 | 1,000.00 | 107,870.00 | 0.83 |
| 300604 | 长川科技 | 1,000.00 | 101,310.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,027,570.81 | 23.31 | 64.66 |
| 金融业 | 740,910.40 | 5.71 | 15.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 344,377.84 | 2.65 | 7.36 |
| 采矿业 | 198,985.00 | 1.53 | 4.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97,517.00 | 0.75 | 2.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76,644.00 | 0.59 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 53,282.00 | 0.41 | 1.14 |
| 建筑业 | 46,746.00 | 0.36 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 30,939.00 | 0.24 | 0.66 |
| 房地产业 | 27,325.00 | 0.21 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,926.00 | 0.17 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 7,517.00 | 0.06 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,914.00 | 0.04 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 3,294.00 | 0.03 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 36.05 | 82.47 | 2.20 | 12,986,605.19 |
| 2025-09-30 | 28.25 | 89.12 | 0.54 | 54,769,249.99 |
| 2025-06-30 | 30.76 | 85.12 | 1.45 | 10,396,007.06 |
| 2025-03-31 | - | 57.32 | 86.42 | 10,437,150.01 |
| 2024-12-31 | - | 15.12 | 2.63 | 9,331,997.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-17 | - | 王先伟 | 23 | -3.19 |
| 2025-05-29 | - | 李添峰 | 256 | 3.79 |
| 2024-09-03 | - | 张贺章 | 524 | 4.42 |
| 2024-07-10 | 2026-01-17 | 王一兵 | 556 | 8.91 |
| 2024-07-10 | 2025-05-29 | 黄浩东 | 323 | 1.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
