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创金合信聚鑫债券E(021846)
创金合信聚鑫债券E
(021846)
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累计净值：0.9045
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 0.9045 | 0.06% |
| 2026-11-09 | 0.9040 | 0.07% |
| 2026-11-06 | 0.9034 | -0.91% |
| 2026-11-05 | 0.9117 | 0.15% |
| 2026-11-04 | 0.9103 | 1.41% |
| 2026-11-03 | 0.8976 | -0.44% |
| 2026-11-02 | 0.9016 | 0.41% |
| 2026-10-30 | 0.8979 | -1.12% |
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基金全称
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创金合信聚鑫债券型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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张贺章 李添峰 王先伟
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0525亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.77%
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最近一月
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-3.88%
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最近三月
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-7.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.40%
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最近两年
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-1.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,100.00 | 8,165,244.00 | 1.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,100.00 | 6,724,641.00 | 1.36 |
| 300502 | 新易盛 | 14,160.00 | 5,508,240.00 | 1.11 |
| 600036 | 招商银行 | 125,600.00 | 5,182,256.00 | 1.05 |
| 601318 | 中国平安 | 95,400.00 | 5,083,866.00 | 1.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 165,200.00 | 4,921,308.00 | 0.99 |
| 603259 | 药明康德 | 28,900.00 | 4,836,126.00 | 0.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,400.00 | 4,279,308.00 | 0.86 |
| 000333 | 美的集团 | 52,500.00 | 4,205,250.00 | 0.85 |
| 600900 | 长江电力 | 141,100.00 | 4,026,994.00 | 0.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,402,525.40 | 25.93 | 61.55 |
| 金融业 | 30,785,899.10 | 6.22 | 14.76 |
| 采矿业 | 16,069,078.00 | 3.24 | 7.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,707,053.34 | 2.16 | 5.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,961,447.00 | 1.61 | 3.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,890,092.00 | 0.99 | 2.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,026,994.00 | 0.81 | 1.93 |
| 批发和零售业 | 3,380,507.00 | 0.68 | 1.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,737,713.64 | 0.35 | 0.83 |
| 建筑业 | 651,912.00 | 0.13 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 42.13 | 83.94 | 1.23 | 495,197,043.31 |
| 2026-06-30 | 42.15 | 75.13 | 5.83 | 506,317,723.99 |
| 2026-03-31 | 41.92 | 44.88 | 6.25 | 221,409,636.72 |
| 2025-12-31 | 36.05 | 82.47 | 2.20 | 12,986,605.19 |
| 2025-09-30 | 28.25 | 89.12 | 0.54 | 54,769,249.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-17 | - | 王先伟 | 299 | -7.93 |
| 2025-05-29 | - | 李添峰 | 532 | -1.30 |
| 2024-09-03 | - | 张贺章 | 800 | -0.69 |
| 2024-07-10 | 2026-01-17 | 王一兵 | 556 | 8.91 |
| 2024-07-10 | 2025-05-29 | 黄浩东 | 323 | 1.60 |
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