创金合信聚鑫债券E(021846)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,809,319.45 |
69,836.08 |
191.68 |
4,876.83 |
| 本期利润 |
7,328,896.36 |
88,378.60 |
-440.39 |
5,789.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.12 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.01 |
12.98 |
-0.06 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.91 |
3.69 |
0.29 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
-3,985,353.40 |
-14,314.91 |
-15,155.85 |
-714,482.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
107,636,092.69 |
243,679.23 |
172,597.76 |
7,993,245.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.95 |
0.92 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.85 |
5.61 |
2.15 |
1.85 |
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