创金合信聚鑫债券E(021846)份额变动-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 创金合信聚鑫债券E(021846) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信聚鑫债券E(021846)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2026-06-29	466,468.47	106,681,976.57	106,396,182.99	180,674.89
2026-03-30	255,816.17	466,468.47	680,430.82	469,778.52
2025-12-30	7,985,021.75	255,816.17	68,815.47	7,798,021.05
2025-09-29	187,325.36	7,985,021.75	8,006,672.03	208,975.64
2025-06-29	233,651.48	187,325.36	221,911.52	268,237.64
2025-03-30	8,700,458.04	233,651.48	2,342,931.47	10,809,738.03
2024-12-30	697,401.75	8,700,458.04	11,646,760.17	3,643,703.88
2024-09-29	-	697,401.75	819,778.64	122,376.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年