首页 > 基金> 财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期(021849)
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财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期

(021849)
净值：
1.0206
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0206 2026-08-14
  • 净值走势
财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期(021849)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.02060.01%
2026-08-131.02050.00%
2026-08-121.02050.00%
2026-08-111.02050.00%
2026-08-101.02050.01%
2026-08-071.02040.00%
2026-08-061.02040.01%
2026-08-051.02030.00%
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基金情况

基金全称 财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 王珊 朱红 费钦予
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.46亿元 份额规模 17.1257亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 1.07%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.890.101,745,678,369.24
2026-03-31-103.730.133,130,671,955.40
2025-12-31-86.900.055,663,636,886.67
2025-09-30-111.340.16771,373,831.10
2025-06-30-93.930.061,522,769,744.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-04-朱红5301.72
2025-03-04-费钦予5301.72
2024-12-02-王珊6222.05
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