| 2025-06-30 | |
| 收入 | 12,336,943.71 |
| 利息合计 | 2,067,300.27 |
| 其中：存款利息收入 | 98,124.03 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,969,176.24 |
| 投资收益合计 | 12,026,541.08 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 12,026,541.08 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,756,897.64 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 3,752,354.24 |
| 管理人报酬 | 1,356,412.42 |
| 基金托管费 | 339,103.08 |
| 销售服务费 | 1,356,412.42 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 592,629.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 592,629.14 |
| 其他费用 | 99,202.27 |
| 利润总额 | 8,584,589.47 |
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