基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银沪深300指数增强E(021851) |
净值：
1.3304
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.3864 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 68,281.00 | 25,076,880.06 | 3.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,300.00 | 21,070,854.00 | 3.12 |
| 601318 | 中国平安 | 268,900.00 | 18,392,760.00 | 2.73 |
| 600036 | 招商银行 | 435,200.00 | 18,321,920.00 | 2.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 26,640.00 | 16,250,400.00 | 2.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 430,200.00 | 14,828,994.00 | 2.20 |
| 000333 | 美的集团 | 131,046.00 | 10,241,244.90 | 1.52 |
| 300502 | 新易盛 | 23,600.00 | 10,168,768.00 | 1.51 |
| 600030 | 中信证券 | 348,100.00 | 9,993,951.00 | 1.48 |
| 300274 | 阳光电源 | 51,000.00 | 8,723,040.00 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 334,879,232.63 | 49.63 | 53.86 |
| 金融业 | 148,300,370.60 | 21.98 | 23.85 |
| 采矿业 | 45,797,329.92 | 6.79 | 7.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,656,002.16 | 4.25 | 4.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,813,499.00 | 2.79 | 3.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,967,885.00 | 2.37 | 2.57 |
| 建筑业 | 8,903,832.00 | 1.32 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,618,190.24 | 1.13 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 5,167,000.00 | 0.77 | 0.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,928,256.00 | 0.58 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 1,894,465.44 | 0.28 | 0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 965,430.00 | 0.14 | 0.16 |
| 房地产业 | 885,124.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.15 | - | 9.87 | 674,720,712.52 |
| 2025-09-30 | 92.58 | - | 10.42 | 518,465,211.74 |
| 2025-06-30 | 92.93 | - | 12.80 | 509,390,223.71 |
| 2025-03-31 | 92.66 | - | 11.75 | 633,817,496.48 |
| 2024-12-31 | 93.09 | - | 18.30 | 848,231,529.56 |
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