中银沪深300指数增强E(021851)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
12,725,267.27 |
106,686,211.80 |
| 利息合计 |
155,125.13 |
279,897.12 |
| 其中：存款利息收入 |
155,125.13 |
279,897.12 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
22,458,448.45 |
80,340,304.87 |
| 其中：股票投资收益 |
13,726,736.75 |
66,046,925.40 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
55,000.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
1,148,717.04 |
60,374.83 |
| 股利收益 |
7,582,994.66 |
14,178,004.11 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-9,910,892.75 |
25,416,258.29 |
| 其他收入 |
22,586.44 |
649,751.52 |
| 费用 |
3,773,666.67 |
5,471,363.88 |
| 管理人报酬 |
2,740,998.55 |
3,720,349.72 |
| 基金托管费 |
513,937.23 |
697,565.53 |
| 销售服务费 |
428,907.61 |
926,079.00 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
349.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
349.32 |
| 其他费用 |
85,648.61 |
126,038.88 |
| 利润总额 |
8,951,600.60 |
101,214,847.92 |
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