中银沪深300指数增强E(021851)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中银沪深300指数增强E(021851)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	117,364,808.14	99,841,703.56	12,725,267.27	106,686,211.80
利息合计	203,488.15	275,873.13	155,125.13	279,897.12
其中：存款利息收入	203,488.15	275,873.13	155,125.13	279,897.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	63,936,972.37	102,271,397.59	22,458,448.45	80,340,304.87
其中：股票投资收益	52,468,297.78	84,755,081.82	13,726,736.75	66,046,925.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,055.40	-	-	55,000.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,831,626.58	4,565,205.60	1,148,717.04	60,374.83
股利收益	6,618,992.61	12,951,110.17	7,582,994.66	14,178,004.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,078,938.48	-2,872,577.46	-9,910,892.75	25,416,258.29
其他收入	1,145,409.14	167,010.30	22,586.44	649,751.52
费用	4,023,021.00	6,453,879.91	3,773,666.67	5,471,363.88
管理人报酬	2,894,679.69	4,724,976.54	2,740,998.55	3,720,349.72
基金托管费	542,752.47	885,933.19	513,937.23	697,565.53
销售服务费	472,703.49	653,642.38	428,907.61	926,079.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,228.65	-	-	349.32
其中：卖出回购金融资产支出	8,228.65	-	-	349.32
其他费用	87,155.20	172,822.14	85,648.61	126,038.88
利润总额	113,341,787.14	93,387,823.65	8,951,600.60	101,214,847.92

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