基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金红利精选混合型发起式A(021859) |
净值：
1.2059
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.2059 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 114,000.00 | 1,260,840.00 | 5.06 |
| 600188 | 兖矿能源 | 63,500.00 | 1,234,440.00 | 4.95 |
| 601898 | 中煤能源 | 78,100.00 | 1,077,780.00 | 4.33 |
| 601398 | 工商银行 | 113,600.00 | 940,608.00 | 3.77 |
| 002142 | 宁波银行 | 25,300.00 | 896,379.00 | 3.60 |
| 601166 | 兴业银行 | 48,700.00 | 879,035.00 | 3.53 |
| 600941 | 中国移动 | 7,800.00 | 747,240.00 | 3.00 |
| 601088 | 中国神华 | 15,100.00 | 721,780.00 | 2.90 |
| 601872 | 招商轮船 | 33,700.00 | 679,055.00 | 2.73 |
| 600350 | 山东高速 | 66,800.00 | 678,688.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,005,630.00 | 24.10 | 26.85 |
| 采矿业 | 5,054,115.00 | 20.28 | 22.59 |
| 金融业 | 4,244,772.00 | 17.03 | 18.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,589,384.00 | 10.39 | 11.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,177,753.00 | 4.73 | 5.26 |
| 建筑业 | 1,039,146.00 | 4.17 | 4.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 747,240.00 | 3.00 | 3.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 617,227.00 | 2.48 | 2.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 456,940.00 | 1.83 | 2.04 |
| 批发和零售业 | 437,664.00 | 1.76 | 1.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.77 | - | 10.41 | 24,918,378.91 |
| 2026-06-30 | 89.62 | - | 16.71 | 23,915,636.53 |
| 2026-03-31 | 84.23 | - | 16.47 | 40,258,416.19 |
| 2025-12-31 | 84.98 | - | 13.51 | 26,889,270.86 |
| 2025-09-30 | 82.25 | - | 18.37 | 22,409,472.85 |
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