基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金红利精选混合型发起式A(021859) |
净值：
1.1355
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.1355 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600312 | 平高电气 | 57,000.00 | 956,460.00 | 4.27 |
| 600941 | 中国移动 | 8,800.00 | 921,184.00 | 4.11 |
| 600926 | 杭州银行 | 58,100.00 | 887,187.00 | 3.96 |
| 000333 | 美的集团 | 12,000.00 | 871,920.00 | 3.89 |
| 601939 | 建设银行 | 100,000.00 | 861,000.00 | 3.84 |
| 601288 | 农业银行 | 127,900.00 | 853,093.00 | 3.81 |
| 600900 | 长江电力 | 30,900.00 | 842,025.00 | 3.76 |
| 601398 | 工商银行 | 115,000.00 | 839,500.00 | 3.75 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 30,000.00 | 810,900.00 | 3.62 |
| 600089 | 特变电工 | 41,500.00 | 738,700.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,192,585.00 | 27.63 | 33.60 |
| 金融业 | 4,137,021.00 | 18.46 | 22.45 |
| 采矿业 | 1,767,816.00 | 7.89 | 9.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,556,639.00 | 6.95 | 8.45 |
| 建筑业 | 1,273,114.00 | 5.68 | 6.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,247,595.00 | 5.57 | 6.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 921,184.00 | 4.11 | 5.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 810,900.00 | 3.62 | 4.40 |
| 租赁和商务服务业 | 524,706.00 | 2.34 | 2.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.25 | - | 18.37 | 22,409,472.85 |
| 2025-06-30 | 70.05 | - | 30.80 | 24,645,708.27 |
| 2025-03-31 | 67.26 | - | 41.84 | 35,628,888.72 |
| 2024-12-31 | 19.70 | - | 79.13 | 59,806,605.21 |
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