基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金红利精选混合型发起式A(021859) |
净值：
1.1665
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.1665 | 2026-07-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605090 | 九丰能源 | 26,200.00 | 973,854.00 | 4.07 |
| 002142 | 宁波银行 | 30,900.00 | 917,421.00 | 3.84 |
| 600350 | 山东高速 | 79,400.00 | 883,722.00 | 3.70 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 31,600.00 | 867,736.00 | 3.63 |
| 601288 | 农业银行 | 134,300.00 | 815,201.00 | 3.41 |
| 600312 | 平高电气 | 45,100.00 | 796,466.00 | 3.33 |
| 601628 | 中国人寿 | 22,400.00 | 791,840.00 | 3.31 |
| 601985 | 中国核电 | 86,600.00 | 781,998.00 | 3.27 |
| 600941 | 中国移动 | 8,800.00 | 757,944.00 | 3.17 |
| 600900 | 长江电力 | 28,200.00 | 746,454.00 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,188,307.00 | 30.06 | 33.54 |
| 采矿业 | 3,862,103.00 | 16.15 | 18.02 |
| 金融业 | 3,247,675.00 | 13.58 | 15.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,502,306.00 | 10.46 | 11.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,201,739.00 | 5.02 | 5.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 867,736.00 | 3.63 | 4.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 757,944.00 | 3.17 | 3.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 701,592.00 | 2.93 | 3.27 |
| 建筑业 | 664,700.00 | 2.78 | 3.10 |
| 批发和零售业 | 438,804.00 | 1.83 | 2.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.62 | - | 16.71 | 23,915,636.53 |
| 2026-03-31 | 84.23 | - | 16.47 | 40,258,416.19 |
| 2025-12-31 | 84.98 | - | 13.51 | 26,889,270.86 |
| 2025-09-30 | 82.25 | - | 18.37 | 22,409,472.85 |
| 2025-06-30 | 70.05 | - | 30.80 | 24,645,708.27 |
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