浙商汇金红利精选混合型发起式A(021859)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,194,111.95 |
951,635.24 |
374,851.05 |
-159,287.25 |
| 本期利润 |
-665,638.20 |
1,717,867.07 |
374,311.97 |
-72,195.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.13 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.25 |
12.80 |
2.72 |
-0.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.17 |
14.27 |
2.90 |
-0.40 |
| 期末可供分配利润 |
976,769.40 |
908,997.79 |
244,522.68 |
-150,710.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
13,295,767.06 |
15,466,706.83 |
12,831,004.41 |
16,311,635.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.14 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.93 |
13.81 |
2.49 |
-0.40 |
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