基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证800研究智选混合发起C(021865) |
净值：
1.3110
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.3110 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 58,100.00 | 46,970,364.00 | 4.06 |
| 002371 | 北方华创 | 52,400.00 | 32,276,828.00 | 2.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,200.00 | 31,717,224.00 | 2.74 |
| 300502 | 新易盛 | 79,460.00 | 30,909,940.00 | 2.67 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,341,200.00 | 28,984,056.00 | 2.50 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,599,100.00 | 28,463,980.00 | 2.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 27,740.00 | 27,989,937.40 | 2.42 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,428,710.00 | 27,759,835.30 | 2.40 |
| 601138 | 工业富联 | 473,708.00 | 27,569,805.60 | 2.38 |
| 603259 | 药明康德 | 163,275.00 | 27,322,438.50 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 669,644,368.56 | 57.87 | 68.48 |
| 金融业 | 130,020,166.00 | 11.24 | 13.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,510,845.94 | 4.02 | 4.76 |
| 采矿业 | 34,601,442.96 | 2.99 | 3.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,322,438.50 | 2.36 | 2.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,296,913.00 | 2.27 | 2.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,322,471.00 | 1.93 | 2.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,032,181.86 | 1.82 | 2.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 148,473.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.98 | 0.08 | 12.49 | 1,157,115,059.93 |
| 2026-06-30 | 86.65 | - | 15.14 | 1,104,211,285.88 |
| 2026-03-31 | 86.99 | - | 14.42 | 742,098,996.44 |
| 2025-12-31 | 88.38 | - | 11.27 | 563,307,748.34 |
| 2025-09-30 | 89.62 | - | 9.48 | 347,000,970.36 |
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