中欧中证800研究智选混合发起C(021865)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
37,996,163.60 |
22,574,075.24 |
3,634,330.03 |
1,843,468.05 |
| 本期利润 |
61,733,443.39 |
44,437,581.78 |
6,423,500.14 |
828,111.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.44 |
0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.83 |
35.18 |
7.96 |
0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.16 |
44.37 |
10.52 |
0.40 |
| 期末可供分配利润 |
125,854,778.26 |
52,924,400.04 |
6,217,588.02 |
184,662.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.23 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
615,270,421.73 |
335,827,388.35 |
98,739,918.93 |
46,207,634.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.45 |
1.11 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.93 |
44.95 |
10.96 |
0.40 |
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