首页 > 基金> 上银慧鼎利债券C(021869)
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上银慧鼎利债券C

(021869)
净值：
1.0511
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0511 2026-02-06
  • 净值走势
上银慧鼎利债券C(021869)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05110.04%
2026-02-051.05070.03%
2026-02-041.05040.01%
2026-02-031.05030.00%
2026-02-021.05030.00%
2026-01-301.05030.01%
2026-01-291.05020.00%
2026-01-281.05020.01%
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基金情况

基金全称 上银慧鼎利债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 葛沁沁 马小东
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0024亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.39%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 1.36%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-113.330.202,933,875,103.75
2025-09-30-104.160.093,215,214,127.30
2025-06-30-134.010.073,524,587,982.92
2025-03-31-136.330.012,185,410,436.56
2024-12-31-112.320.022,625,164,597.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-12-葛沁沁5774.44
2024-07-12-马小东5774.44
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