首页 > 基金> 上银慧鼎利债券C(021869)
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上银慧鼎利债券C

(021869)
净值：
1.0573
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0692 2026-08-05
  • 净值走势
上银慧鼎利债券C(021869)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.05730.01%
2026-08-041.05720.03%
2026-08-031.05690.01%
2026-07-311.05680.03%
2026-07-301.05650.04%
2026-07-291.0561-0.03%
2026-07-281.05640.02%
2026-07-271.05620.02%
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基金情况

基金全称 上银慧鼎利债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 葛沁沁 马小东
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0973亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.28%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 2.39%
最近两年 5.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-95.520.437,220,546,721.44
2026-03-31-120.840.423,085,666,027.83
2025-12-31-113.330.202,933,875,103.75
2025-09-30-104.160.093,215,214,127.30
2025-06-30-134.010.073,524,587,982.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-12-葛沁沁7566.24
2024-07-12-马小东7566.24
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