上银慧鼎利债券C(021869)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
145,426.86 |
22,205.57 |
17,464.49 |
15,697.72 |
| 本期利润 |
135,926.16 |
12,099.77 |
11,636.47 |
7,151.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
1.15 |
0.91 |
1.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.92 |
1.35 |
1.17 |
2.63 |
| 期末可供分配利润 |
443,537.25 |
10,695.43 |
54,175.62 |
19,261.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
10,264,534.93 |
248,423.70 |
1,403,581.04 |
750,249.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.01 |
4.01 |
3.84 |
2.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
