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路博迈资源精选股票发起C(021876) |
净值：
2.0816
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日增长率：
-3.92%
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累计净值：2.0816 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 788,800.00 | 27,189,936.00 | 7.00 |
| 688630 | 芯碁微装 | 188,880.00 | 25,410,026.40 | 6.54 |
| 601872 | 招商轮船 | 2,805,720.00 | 25,195,365.60 | 6.49 |
| 02600 | 中国铝业 | 1,988,000.00 | 21,852,468.55 | 5.63 |
| 603979 | 金诚信 | 286,800.00 | 21,839,820.00 | 5.62 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,092,000.00 | 18,976,724.46 | 4.89 |
| 600595 | 中孚实业 | 2,288,800.00 | 17,967,080.00 | 4.63 |
| 002064 | 华峰化学 | 1,588,000.00 | 17,468,000.00 | 4.50 |
| 601208 | 东材科技 | 616,747.00 | 16,707,676.23 | 4.30 |
| 300567 | 精测电子 | 178,800.00 | 16,306,560.00 | 4.20 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 688,800.00 | 13,776,000.00 | 3.55 |
| 02899 | 紫金矿业 | 288,000.00 | 9,276,141.66 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,386,439.32 | 38.97 | 60.00 |
| 采矿业 | 75,717,968.00 | 19.49 | 30.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,195,365.60 | 6.49 | 9.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.67 | 2.59 | 9.62 | 388,439,209.51 |
| 2025-09-30 | 93.94 | - | 7.88 | 64,971,011.59 |
| 2025-06-30 | 94.03 | - | 5.46 | 16,637,803.16 |
| 2025-03-31 | 94.95 | - | 5.55 | 15,999,192.45 |
| 2024-12-31 | 94.92 | 4.84 | 0.62 | 18,733,594.32 |
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