路博迈资源精选股票发起C(021876)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
121,181,648.88 |
6,388,250.45 |
-36,657.85 |
7,267.31 |
| 本期利润 |
-196,347,364.61 |
24,512,858.89 |
168,824.47 |
-74,866.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.27 |
1.44 |
0.20 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.71 |
89.11 |
21.48 |
-3.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.36 |
95.79 |
8.54 |
-8.42 |
| 期末可供分配利润 |
463,946,786.80 |
59,693,405.78 |
-24,558.55 |
-423,594.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.33 |
-0.05 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,719,357,576.32 |
324,006,496.23 |
496,810.39 |
4,605,107.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.87 |
1.79 |
0.99 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.12 |
79.30 |
-0.60 |
-8.42 |
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