路博迈资源精选股票发起C(021876)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,598,508.49 |
-1,225,009.26 |
| 利息合计 |
928.58 |
28,022.68 |
| 其中：存款利息收入 |
928.58 |
1,359.32 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
26,663.36 |
| 投资收益合计 |
-382,021.58 |
-171,286.76 |
| 其中：股票投资收益 |
-657,924.73 |
-193,987.14 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,353.29 |
3,778.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
274,549.86 |
18,921.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,954,840.35 |
-1,112,730.78 |
| 其他收入 |
24,761.14 |
30,985.60 |
| 费用 |
114,921.50 |
125,008.16 |
| 管理人报酬 |
93,775.62 |
54,712.44 |
| 基金托管费 |
15,629.28 |
9,118.71 |
| 销售服务费 |
2,397.56 |
4,848.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
3,119.04 |
56,232.21 |
| 利润总额 |
1,483,586.99 |
-1,350,017.42 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
