基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平量化选股混合A(021884) |
净值：
1.3392
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日增长率：
0.64%
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累计净值：1.3392 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300948 | 冠中生态 | 26,650.00 | 429,864.50 | 0.61 |
| 603755 | 日辰股份 | 10,800.00 | 348,084.00 | 0.50 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 8,100.00 | 346,923.00 | 0.49 |
| 002778 | 中晟高科 | 15,800.00 | 343,492.00 | 0.49 |
| 688367 | 工大高科 | 15,626.00 | 340,646.80 | 0.49 |
| 001211 | 双枪科技 | 12,800.00 | 338,944.00 | 0.48 |
| 002691 | 冀凯股份 | 38,300.00 | 337,423.00 | 0.48 |
| 300585 | 奥联电子 | 19,400.00 | 336,590.00 | 0.48 |
| 688328 | 深科达 | 11,205.00 | 334,805.40 | 0.48 |
| 603937 | 丽岛新材 | 26,400.00 | 328,944.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,590,672.78 | 52.13 | 65.33 |
| 批发和零售业 | 4,115,494.00 | 5.86 | 7.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,565,689.09 | 5.08 | 6.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,419,414.10 | 3.45 | 4.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,366,705.88 | 3.37 | 4.23 |
| 建筑业 | 1,721,588.00 | 2.45 | 3.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,386,541.00 | 1.98 | 2.48 |
| 房地产业 | 1,095,982.00 | 1.56 | 1.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 777,071.00 | 1.11 | 1.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 328,912.00 | 0.47 | 0.59 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 320,640.00 | 0.46 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 306,070.00 | 0.44 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 305,920.00 | 0.44 | 0.55 |
| 教育 | 296,399.00 | 0.42 | 0.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 219,118.00 | 0.31 | 0.39 |
| 住宿和餐饮业 | 165,884.00 | 0.24 | 0.30 |
| 采矿业 | 27,999.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.79 | - | 20.54 | 70,196,941.75 |
| 2025-06-30 | 79.33 | - | 20.92 | 62,429,575.34 |
| 2025-03-31 | 79.85 | - | 20.68 | 65,928,176.35 |
| 2024-12-31 | 78.80 | 6.24 | 17.00 | 76,715,670.07 |
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