太平量化选股混合A(021884)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,732,236.26 |
2,709,040.06 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
49,522,491.11 |
65,243,044.24 |
| 其中：股票投资 |
49,522,491.11 |
60,453,221.45 |
| 债券投资 |
- |
4,789,822.79 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
-261.83 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
62,584,079.05 |
78,282,325.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
5,229.24 |
1,416,766.51 |
| 应付管理人报酬 |
60,584.12 |
63,981.24 |
| 应付托管费 |
10,097.36 |
15,920.74 |
| 应付销售服务费 |
3,834.23 |
19,675.40 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
305.09 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
74,758.76 |
50,006.20 |
| 负债合计 |
154,503.71 |
1,566,655.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
59,323,906.26 |
77,526,452.27 |
| 未分配利润 |
3,105,669.08 |
-810,782.20 |
| 所有者权益合计 |
62,429,575.34 |
76,715,670.07 |
| 负债及所有者权益总计 |
62,584,079.05 |
78,282,325.25 |
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