基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平量化选股混合C(021885) |
净值：
1.3334
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.3334 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688355 | 明志科技 | 61,776.00 | 1,189,188.00 | 0.62 |
| 603137 | 恒尚节能 | 85,700.00 | 1,108,958.00 | 0.58 |
| 301336 | 趣睡科技 | 27,020.00 | 1,079,449.00 | 0.57 |
| 002857 | 三晖电气 | 61,400.00 | 1,078,798.00 | 0.57 |
| 688517 | 金冠电气 | 61,600.00 | 1,076,768.00 | 0.57 |
| 600697 | 欧亚集团 | 110,000.00 | 1,069,200.00 | 0.56 |
| 300635 | 中达安 | 87,100.00 | 1,060,007.00 | 0.56 |
| 002778 | 中晟高科 | 69,600.00 | 1,057,920.00 | 0.56 |
| 605177 | 东亚药业 | 61,800.00 | 1,057,398.00 | 0.55 |
| 300778 | 新城市 | 110,000.00 | 1,050,500.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,981,284.10 | 64.02 | 67.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,765,538.07 | 5.65 | 5.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,080,034.00 | 4.77 | 5.05 |
| 批发和零售业 | 8,641,600.00 | 4.54 | 4.80 |
| 建筑业 | 5,514,478.00 | 2.89 | 3.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,072,507.00 | 2.14 | 2.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,834,066.00 | 2.01 | 2.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,682,016.81 | 1.93 | 2.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,450,447.89 | 1.81 | 1.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,865,082.00 | 1.50 | 1.59 |
| 房地产业 | 2,526,122.00 | 1.33 | 1.40 |
| 教育 | 1,855,821.00 | 0.97 | 1.03 |
| 采矿业 | 1,040,258.92 | 0.55 | 0.58 |
| 租赁和商务服务业 | 636,904.00 | 0.33 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.44 | - | 6.27 | 190,537,867.86 |
| 2026-03-31 | 94.56 | - | 6.28 | 232,631,947.53 |
| 2025-12-31 | 93.94 | - | 6.53 | 141,539,096.07 |
| 2025-09-30 | 79.79 | - | 20.54 | 70,196,941.75 |
| 2025-06-30 | 79.33 | - | 20.92 | 62,429,575.34 |
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