基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平量化选股混合C(021885) |
净值：
1.4700
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日增长率：
0.83%
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累计净值：1.4700 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300599 | 雄塑科技 | 97,600.00 | 795,440.00 | 0.56 |
| 300626 | 华瑞股份 | 49,500.00 | 787,545.00 | 0.56 |
| 300234 | 开尔新材 | 141,000.00 | 775,500.00 | 0.55 |
| 688671 | 碧兴物联 | 30,969.00 | 767,102.13 | 0.54 |
| 301125 | 腾亚精工 | 41,300.00 | 759,094.00 | 0.54 |
| 600719 | 大连热电 | 116,300.00 | 758,276.00 | 0.54 |
| 300992 | 泰福泵业 | 27,700.00 | 747,900.00 | 0.53 |
| 003011 | 海象新材 | 33,600.00 | 740,544.00 | 0.52 |
| 688367 | 工大高科 | 23,892.00 | 739,696.32 | 0.52 |
| 603139 | 康惠股份 | 36,000.00 | 736,920.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,097,262.70 | 65.77 | 70.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,914,119.37 | 6.30 | 6.70 |
| 批发和零售业 | 7,167,198.00 | 5.06 | 5.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,938,420.62 | 4.20 | 4.47 |
| 建筑业 | 4,851,383.00 | 3.43 | 3.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,829,117.00 | 2.71 | 2.88 |
| 房地产业 | 1,923,481.00 | 1.36 | 1.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,811,692.00 | 1.28 | 1.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,678,811.00 | 1.19 | 1.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,393,940.00 | 0.98 | 1.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 820,530.00 | 0.58 | 0.62 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 736,725.00 | 0.52 | 0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 514,792.00 | 0.36 | 0.39 |
| 采矿业 | 281,666.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.94 | - | 6.53 | 141,539,096.07 |
| 2025-09-30 | 79.79 | - | 20.54 | 70,196,941.75 |
| 2025-06-30 | 79.33 | - | 20.92 | 62,429,575.34 |
| 2025-03-31 | 79.85 | - | 20.68 | 65,928,176.35 |
| 2024-12-31 | 78.80 | 6.24 | 17.00 | 76,715,670.07 |
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