太平量化选股混合C(021885)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
20,688,130.58 |
4,798,742.25 |
-82,058.93 |
| 利息合计 |
61,993.86 |
36,987.03 |
147,948.56 |
| 其中：存款利息收入 |
55,799.30 |
30,792.47 |
26,508.22 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,194.56 |
6,194.56 |
121,440.34 |
| 投资收益合计 |
21,071,277.07 |
2,957,878.64 |
879,798.99 |
| 其中：股票投资收益 |
20,201,152.69 |
2,349,666.33 |
832,012.43 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-4,718.81 |
-4,718.81 |
15,600.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
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| 股利收益 |
874,843.19 |
612,931.12 |
32,186.54 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
-481,660.91 |
1,799,752.57 |
-1,128,679.31 |
| 其他收入 |
36,520.56 |
4,124.01 |
18,872.83 |
| 费用 |
1,196,763.05 |
586,819.03 |
509,084.06 |
| 管理人报酬 |
878,945.21 |
402,662.79 |
310,231.40 |
| 基金托管费 |
146,490.81 |
67,110.43 |
51,705.24 |
| 销售服务费 |
71,304.72 |
42,639.74 |
96,310.23 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
100,000.00 |
74,383.76 |
50,400.00 |
| 利润总额 |
19,491,367.53 |
4,211,923.22 |
-591,142.99 |
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