太平量化选股混合C(021885)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

太平量化选股混合C(021885)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-23,363,940.38	20,688,130.58	4,798,742.25	-82,058.93
利息合计	7,239.16	61,993.86	36,987.03	147,948.56
其中：存款利息收入	7,239.16	55,799.30	30,792.47	26,508.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	6,194.56	6,194.56	121,440.34
投资收益合计	9,357,986.29	21,071,277.07	2,957,878.64	879,798.99
其中：股票投资收益	8,450,268.50	20,201,152.69	2,349,666.33	832,012.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-4,718.81	-4,718.81	15,600.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	907,717.79	874,843.19	612,931.12	32,186.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,000,819.86	-481,660.91	1,799,752.57	-1,128,679.31
其他收入	271,654.03	36,520.56	4,124.01	18,872.83
费用	1,669,768.92	1,196,763.05	586,819.03	509,084.06
管理人报酬	1,274,661.62	878,945.21	402,662.79	310,231.40
基金托管费	212,443.64	146,490.81	67,110.43	51,705.24
销售服务费	133,075.09	71,304.72	42,639.74	96,310.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	49,588.57	100,000.00	74,383.76	50,400.00
利润总额	-25,033,709.30	19,491,367.53	4,211,923.22	-591,142.99

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