基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证A50指数A(021889) |
净值：
1.2707
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.2867 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 1,762,068.00 | 7.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,000.00 | 1,746,660.00 | 7.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 1,616,880.00 | 6.96 |
| 601318 | 中国平安 | 24,300.00 | 1,294,947.00 | 5.58 |
| 600036 | 招商银行 | 28,200.00 | 1,163,532.00 | 5.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 37,700.00 | 1,123,083.00 | 4.84 |
| 603259 | 药明康德 | 5,600.00 | 937,104.00 | 4.04 |
| 000333 | 美的集团 | 11,000.00 | 881,100.00 | 3.80 |
| 600900 | 长江电力 | 28,300.00 | 807,682.00 | 3.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 11,800.00 | 583,274.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,928,934.00 | 55.68 | 58.92 |
| 金融业 | 3,071,931.00 | 13.23 | 14.00 |
| 采矿业 | 2,110,531.00 | 9.09 | 9.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 937,104.00 | 4.04 | 4.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 807,930.32 | 3.48 | 3.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 775,810.00 | 3.34 | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 332,248.00 | 1.43 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 303,852.00 | 1.31 | 1.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 275,925.00 | 1.19 | 1.26 |
| 建筑业 | 213,094.00 | 0.92 | 0.97 |
| 房地产业 | 98,667.00 | 0.42 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 88,578.00 | 0.38 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.52 | 1.73 | 3.77 | 23,217,021.40 |
| 2026-06-30 | 94.50 | - | 5.32 | 21,549,749.76 |
| 2026-03-31 | 94.81 | 3.68 | 1.72 | 27,501,906.92 |
| 2025-12-31 | 92.69 | 2.62 | 2.53 | 38,615,224.07 |
| 2025-09-30 | 94.37 | - | 5.70 | 44,702,796.68 |
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