基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证A50指数A(021889) |
净值：
1.3918
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.4078 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 2,159,000.00 | 10.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,100.00 | 2,004,351.00 | 9.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,422,588.00 | 6.60 |
| 601318 | 中国平安 | 20,600.00 | 983,444.00 | 4.56 |
| 600036 | 招商银行 | 23,900.00 | 848,450.00 | 3.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,800.00 | 799,452.00 | 3.71 |
| 000333 | 美的集团 | 9,400.00 | 709,982.00 | 3.29 |
| 002371 | 北方华创 | 800.00 | 707,648.00 | 3.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,800.00 | 689,920.00 | 3.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,056.00 | 644,173.92 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,585,513.58 | 63.04 | 66.71 |
| 金融业 | 2,404,968.00 | 11.16 | 11.81 |
| 采矿业 | 1,469,174.00 | 6.82 | 7.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 659,406.00 | 3.06 | 3.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 624,997.28 | 2.90 | 3.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 585,197.00 | 2.72 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 267,270.00 | 1.24 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 256,181.00 | 1.19 | 1.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 188,946.00 | 0.88 | 0.93 |
| 建筑业 | 180,110.00 | 0.84 | 0.88 |
| 卫生和社会工作 | 76,818.00 | 0.36 | 0.38 |
| 房地产业 | 66,672.00 | 0.31 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.50 | - | 5.32 | 21,549,749.76 |
| 2026-03-31 | 94.81 | 3.68 | 1.72 | 27,501,906.92 |
| 2025-12-31 | 92.69 | 2.62 | 2.53 | 38,615,224.07 |
| 2025-09-30 | 94.37 | - | 5.70 | 44,702,796.68 |
| 2025-06-30 | 94.85 | - | 5.70 | 95,109,446.96 |
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