基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证A50指数A(021889) |
净值：
1.3817
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.3967 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,100.00 | 3,342,066.00 | 8.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,029,796.00 | 7.85 |
| 601318 | 中国平安 | 37,400.00 | 2,558,160.00 | 6.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,900.00 | 2,379,000.00 | 6.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 57,800.00 | 1,992,366.00 | 5.16 |
| 600036 | 招商银行 | 43,400.00 | 1,827,140.00 | 4.73 |
| 000333 | 美的集团 | 17,300.00 | 1,351,995.00 | 3.50 |
| 600900 | 长江电力 | 42,900.00 | 1,166,451.00 | 3.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 17,900.00 | 1,015,109.00 | 2.63 |
| 600030 | 中信证券 | 34,200.00 | 981,882.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,975,985.58 | 56.91 | 61.40 |
| 金融业 | 5,452,622.00 | 14.12 | 15.23 |
| 采矿业 | 2,777,964.00 | 7.19 | 7.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,290,402.81 | 3.34 | 3.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,047,677.00 | 2.71 | 2.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 788,568.00 | 2.04 | 2.20 |
| 租赁和商务服务业 | 736,259.00 | 1.91 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 530,450.00 | 1.37 | 1.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 485,568.00 | 1.26 | 1.36 |
| 建筑业 | 371,925.00 | 0.96 | 1.04 |
| 卫生和社会工作 | 180,072.00 | 0.47 | 0.50 |
| 房地产业 | 153,720.00 | 0.40 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.69 | 2.62 | 2.53 | 38,615,224.07 |
| 2025-09-30 | 94.37 | - | 5.70 | 44,702,796.68 |
| 2025-06-30 | 94.85 | - | 5.70 | 95,109,446.96 |
| 2025-03-31 | 94.58 | - | 5.45 | 115,949,233.67 |
| 2024-12-31 | 94.29 | - | 5.71 | 122,417,109.96 |
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