| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 6,426,012.17 | 1,678,630.24 | 2,247,442.55 |
| 本期利润 | 5,677,412.15 | 218,481.45 | 5,839,022.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.12 | 0.00 | 0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.03 | 0.25 | 12.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 15.16 | 0.56 | 21.51 |
| 期末可供分配利润 | 4,534,331.80 | 5,460,304.93 | 5,205,167.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.30 | 0.09 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 21,247,383.67 | 71,042,757.92 | 86,640,225.83 |
| 期末基金份额净值 | 1.39 | 1.22 | 1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 39.94 | 22.19 | 21.51 |
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