基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达半导体设备ETF联接C(021894) |
净值：
1.8802
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日增长率：
0.66%
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累计净值：1.8802 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 42,000.00 | 13,379,100.00 | 0.22 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8,000.00 | 5,120,000.00 | 0.08 |
| 688120 | 华海清科 | 22,400.00 | 5,094,432.00 | 0.08 |
| 688361 | 中科飞测 | 14,000.00 | 4,887,260.00 | 0.08 |
| 688200 | 华峰测控 | 8,400.00 | 3,141,600.00 | 0.05 |
| 688037 | 芯源微 | 8,400.00 | 2,749,068.00 | 0.04 |
| 688082 | 盛美上海 | 8,400.00 | 2,471,952.00 | 0.04 |
| 688019 | 安集科技 | 11,200.00 | 2,363,200.00 | 0.04 |
| 688126 | 沪硅产业 | 89,600.00 | 2,094,848.00 | 0.03 |
| 688409 | 富创精密 | 11,200.00 | 1,905,120.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,985,172.84 | 0.92 | 97.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,200,949.40 | 0.02 | 2.06 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.94 | - | 6.18 | 6,180,928,335.29 |
| 2026-06-30 | 1.36 | - | 5.33 | 6,132,973,226.28 |
| 2026-03-31 | - | - | 5.69 | 2,218,458,536.53 |
| 2025-12-31 | - | - | 7.41 | 836,988,026.49 |
| 2025-09-30 | 3.71 | - | 14.33 | 1,192,416,722.37 |
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