基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达半导体设备ETF联接C(021894) |
净值：
1.4062
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日增长率：
-1.39%
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累计净值：1.4062 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 40,800.00 | 18,456,288.00 | 1.55 |
| 300604 | 长川科技 | 67,935.00 | 6,767,684.70 | 0.57 |
| 300346 | 南大光电 | 108,783.00 | 4,723,357.86 | 0.40 |
| 002409 | 雅克科技 | 47,600.00 | 3,510,500.00 | 0.29 |
| 300666 | 江丰电子 | 34,000.00 | 3,464,600.00 | 0.29 |
| 300236 | 上海新阳 | 34,000.00 | 2,113,100.00 | 0.18 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 129,200.00 | 1,983,220.00 | 0.17 |
| 301095 | 广立微 | 13,600.00 | 1,211,080.00 | 0.10 |
| 002119 | 康强电子 | 40,800.00 | 719,712.00 | 0.06 |
| 301369 | 联动科技 | 6,800.00 | 607,716.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,002,174.56 | 3.61 | 97.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,211,080.00 | 0.10 | 2.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 3.71 | - | 14.33 | 1,192,416,722.37 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.98 | 353,514,257.06 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.58 | 361,241,098.58 |
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