易方达半导体设备ETF联接C(021894)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
152,323,813.82 |
36,367,058.74 |
| 利息合计 |
149,124.91 |
44,488.52 |
| 其中：存款利息收入 |
149,124.91 |
44,488.52 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
37,235,487.91 |
3,620,861.28 |
| 其中：股票投资收益 |
-155,694.23 |
-24,558.88 |
| 基金投资收益 |
37,391,182.14 |
3,645,420.16 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
113,889,289.97 |
32,592,745.23 |
| 其他收入 |
1,049,911.03 |
108,963.71 |
| 费用 |
1,556,458.90 |
488,636.82 |
| 管理人报酬 |
180,991.44 |
55,806.18 |
| 基金托管费 |
36,198.29 |
11,161.24 |
| 销售服务费 |
1,044,535.13 |
327,329.28 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
160,005.24 |
75,928.05 |
| 利润总额 |
150,767,354.92 |
35,878,421.92 |
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