| 2025-06-30 | |
| 收入 | 36,367,058.74 |
| 利息合计 | 44,488.52 |
| 其中：存款利息收入 | 44,488.52 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 3,620,861.28 |
| 其中：股票投资收益 | -24,558.88 |
| 基金投资收益 | 3,645,420.16 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 32,592,745.23 |
| 其他收入 | 108,963.71 |
| 费用 | 488,636.82 |
| 管理人报酬 | 55,806.18 |
| 基金托管费 | 11,161.24 |
| 销售服务费 | 327,329.28 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 75,928.05 |
| 利润总额 | 35,878,421.92 |
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