基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通品质优选混合C(021900) |
净值：
0.8120
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.8120 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 52,000.00 | 786,240.00 | 7.98 |
| 002714 | 牧原股份 | 14,400.00 | 611,280.00 | 6.20 |
| 600887 | 伊利股份 | 19,700.00 | 537,810.00 | 5.46 |
| 002100 | 天康生物 | 67,000.00 | 527,290.00 | 5.35 |
| 603259 | 药明康德 | 2,800.00 | 468,552.00 | 4.75 |
| 002832 | 比音勒芬 | 15,500.00 | 401,915.00 | 4.08 |
| 01112 | H&H国际控股 | 22,000.00 | 364,485.13 | 3.70 |
| 688825 | 长鑫科技 | 5,448.00 | 298,495.92 | 3.03 |
| 920403 | 康农种业 | 15,029.00 | 291,262.02 | 2.96 |
| 002215 | 诺普信 | 31,200.00 | 290,472.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,386,886.23 | 44.52 | 55.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,330,763.02 | 23.65 | 29.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 569,544.00 | 5.78 | 7.22 |
| 金融业 | 365,928.00 | 3.71 | 4.64 |
| 采矿业 | 156,078.00 | 1.58 | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,042.00 | 0.37 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,423.00 | 0.25 | 0.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,820.00 | 0.18 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.54 | - | 21.21 | 9,854,459.39 |
| 2026-06-30 | 83.69 | - | 16.96 | 10,810,454.95 |
| 2026-03-31 | 70.83 | - | 31.32 | 12,240,006.46 |
| 2025-12-31 | 85.87 | - | 14.87 | 17,060,437.01 |
| 2025-09-30 | 84.92 | - | 14.94 | 19,274,750.39 |
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