基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通品质优选混合C(021900) |
净值：
0.8229
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日增长率：
0.77%
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累计净值：0.8229 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 9,800.00 | 714,224.00 | 6.61 |
| 002832 | 比音勒芬 | 26,600.00 | 549,024.00 | 5.08 |
| 00148 | 建滔集团 | 5,000.00 | 512,010.23 | 4.74 |
| 603259 | 药明康德 | 4,100.00 | 510,491.00 | 4.72 |
| 000725 | 京东方A | 58,600.00 | 508,648.00 | 4.71 |
| 002916 | 深南电路 | 1,000.00 | 457,900.00 | 4.24 |
| 300857 | 协创数据 | 1,300.00 | 441,870.00 | 4.09 |
| 605098 | 行动教育 | 7,700.00 | 417,032.00 | 3.86 |
| 301345 | 涛涛车业 | 1,800.00 | 415,800.00 | 3.85 |
| 00992 | 联想集团 | 20,000.00 | 399,880.42 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,249,887.76 | 57.81 | 77.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 510,491.00 | 4.72 | 6.31 |
| 批发和零售业 | 421,898.00 | 3.90 | 5.21 |
| 教育 | 417,032.00 | 3.86 | 5.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 209,627.00 | 1.94 | 2.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 184,379.00 | 1.71 | 2.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,480.00 | 0.92 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.69 | - | 16.96 | 10,810,454.95 |
| 2026-03-31 | 70.83 | - | 31.32 | 12,240,006.46 |
| 2025-12-31 | 85.87 | - | 14.87 | 17,060,437.01 |
| 2025-09-30 | 84.92 | - | 14.94 | 19,274,750.39 |
| 2025-06-30 | 21.13 | - | 85.70 | 80,270,294.03 |
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