| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,714,316.10 |
| 利息合计 | 729,744.91 |
| 其中：存款利息收入 | 359,058.82 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 370,686.09 |
| 投资收益合计 | 22,009.60 |
| 其中：股票投资收益 | -332,942.16 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 137,276.76 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 217,675.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -290,298.14 |
| 其他收入 | 1,252,859.73 |
| 费用 | 1,283,832.63 |
| 管理人报酬 | 950,428.86 |
| 基金托管费 | 158,404.84 |
| 销售服务费 | 108,403.41 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 66,595.52 |
| 利润总额 | 430,483.47 |
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