融通品质优选混合C(021900)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-771,397.29 |
4,001,969.70 |
1,714,316.10 |
| 利息合计 |
4,690.77 |
758,440.71 |
729,744.91 |
| 其中：存款利息收入 |
4,690.77 |
387,754.62 |
359,058.82 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
370,686.09 |
370,686.09 |
| 投资收益合计 |
-1,245,337.92 |
1,328,666.75 |
22,009.60 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,291,343.05 |
790,761.01 |
-332,942.16 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
137,276.76 |
137,276.76 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
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| 股利收益 |
46,005.13 |
400,628.98 |
217,675.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
458,621.83 |
568,760.53 |
-290,298.14 |
| 其他收入 |
10,628.03 |
1,346,101.71 |
1,252,859.73 |
| 费用 |
97,302.24 |
1,642,129.34 |
1,283,832.63 |
| 管理人报酬 |
75,241.33 |
1,190,304.35 |
950,428.86 |
| 基金托管费 |
12,540.20 |
198,384.12 |
158,404.84 |
| 销售服务费 |
7,306.59 |
122,313.76 |
108,403.41 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
2,214.12 |
131,127.11 |
66,595.52 |
| 利润总额 |
-868,699.53 |
2,359,840.36 |
430,483.47 |
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