融通品质优选混合C(021900)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-13 |
0.8332 |
0.8332 |
| 2 |
2026-08-12 |
0.8331 |
0.8331 |
| 3 |
2026-08-11 |
0.8331 |
0.8331 |
| 4 |
2026-08-10 |
0.8405 |
0.8405 |
| 5 |
2026-08-07 |
0.8173 |
0.8173 |
| 6 |
2026-08-06 |
0.8170 |
0.8170 |
| 7 |
2026-08-05 |
0.8229 |
0.8229 |
| 8 |
2026-08-04 |
0.8166 |
0.8166 |
| 9 |
2026-08-03 |
0.8235 |
0.8235 |
| 10 |
2026-07-31 |
0.8275 |
0.8275 |
| 11 |
2026-07-30 |
0.8273 |
0.8273 |
| 12 |
2026-07-29 |
0.8212 |
0.8212 |
| 13 |
2026-07-28 |
0.8215 |
0.8215 |
| 14 |
2026-07-27 |
0.8258 |
0.8258 |
| 15 |
2026-07-24 |
0.8171 |
0.8171 |
| 16 |
2026-07-23 |
0.8281 |
0.8281 |
| 17 |
2026-07-22 |
0.8303 |
0.8303 |
| 18 |
2026-07-21 |
0.8322 |
0.8322 |
| 19 |
2026-07-20 |
0.8294 |
0.8294 |
| 20 |
2026-07-17 |
0.8179 |
0.8179 |
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