基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发主题领先混合C(021902) |
净值：
2.2908
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日增长率：
0.11%
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累计净值：2.2908 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 600,000.00 | 45,810,000.00 | 5.04 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,500,000.00 | 38,385,000.00 | 4.22 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,100,000.00 | 28,985,000.00 | 3.19 |
| 601633 | 长城汽车 | 1,300,079.00 | 26,820,629.77 | 2.95 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1,200,000.00 | 23,220,000.00 | 2.55 |
| 601939 | 建设银行 | 2,105,590.00 | 20,318,943.50 | 2.24 |
| 000895 | 双汇发展 | 600,000.00 | 17,040,000.00 | 1.87 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 3,060,031.00 | 15,514,357.17 | 1.71 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2,400,000.00 | 15,384,000.00 | 1.69 |
| 603345 | 安井食品 | 160,001.00 | 14,921,693.26 | 1.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 268,924,969.39 | 29.58 | 47.59 |
| 采矿业 | 139,846,747.05 | 15.38 | 24.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,263,000.00 | 3.55 | 5.71 |
| 金融业 | 29,224,567.50 | 3.21 | 5.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,960,668.16 | 2.97 | 4.77 |
| 房地产业 | 17,181,000.00 | 1.89 | 3.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,817,800.00 | 1.74 | 2.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,797,134.48 | 1.41 | 2.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,291,283.42 | 1.35 | 2.17 |
| 租赁和商务服务业 | 9,825,000.00 | 1.08 | 1.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 62.17 | - | 37.53 | 909,023,286.94 |
| 2025-12-31 | 78.47 | - | 20.84 | 897,321,990.31 |
| 2025-09-30 | 92.62 | - | 7.71 | 1,249,604,897.82 |
| 2025-06-30 | 84.01 | - | 16.87 | 1,479,097,985.94 |
| 2025-03-31 | 80.96 | 0.46 | 18.72 | 1,404,740,199.62 |
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