基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发主题领先混合C(021902) |
净值：
2.2307
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日增长率：
0.22%
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累计净值：2.2307 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 470,000.00 | 36,730,500.00 | 4.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 861,700.00 | 29,702,799.00 | 3.31 |
| 601633 | 长城汽车 | 1,300,079.00 | 29,420,787.77 | 3.28 |
| 600885 | 宏发股份 | 950,000.00 | 28,880,000.00 | 3.22 |
| 600096 | 云天化 | 800,000.00 | 26,728,000.00 | 2.98 |
| 000975 | 山金国际 | 1,000,030.00 | 24,330,729.90 | 2.71 |
| 000415 | 渤海租赁 | 6,000,000.00 | 24,300,000.00 | 2.71 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,000,000.00 | 23,360,000.00 | 2.60 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,000,000.00 | 21,320,000.00 | 2.38 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 595,000.00 | 18,587,800.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 388,044,442.33 | 43.24 | 55.11 |
| 采矿业 | 172,269,613.62 | 19.20 | 24.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,931,423.20 | 4.78 | 6.10 |
| 租赁和商务服务业 | 35,355,000.00 | 3.94 | 5.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,736,432.25 | 2.53 | 3.23 |
| 房地产业 | 21,474,255.00 | 2.39 | 3.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,544,400.00 | 1.96 | 2.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,693,795.62 | 0.41 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.47 | - | 20.84 | 897,321,990.31 |
| 2025-09-30 | 92.62 | - | 7.71 | 1,249,604,897.82 |
| 2025-06-30 | 84.01 | - | 16.87 | 1,479,097,985.94 |
| 2025-03-31 | 80.96 | 0.46 | 18.72 | 1,404,740,199.62 |
| 2024-12-31 | 82.11 | - | 16.45 | 1,359,381,048.71 |
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