基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发主题领先混合C(021902) |
净值：
2.2365
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：2.2365 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 600,000.00 | 32,148,000.00 | 3.16 |
| 600123 | 兰花科创 | 4,400,000.00 | 30,184,000.00 | 2.96 |
| 002311 | 海大集团 | 600,000.00 | 25,200,000.00 | 2.47 |
| 000333 | 美的集团 | 300,000.00 | 24,030,000.00 | 2.36 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1,100,000.00 | 21,384,000.00 | 2.10 |
| 601699 | 潞安环能 | 1,400,000.00 | 21,126,000.00 | 2.07 |
| 600887 | 伊利股份 | 750,000.00 | 20,475,000.00 | 2.01 |
| 600011 | 华能国际 | 2,800,000.00 | 19,712,000.00 | 1.94 |
| 600546 | 山煤国际 | 1,500,000.00 | 19,680,000.00 | 1.93 |
| 601898 | 中煤能源 | 1,350,025.00 | 18,630,345.00 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 241,859,791.27 | 23.74 | 51.70 |
| 采矿业 | 141,038,635.75 | 13.85 | 30.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62,357,030.92 | 6.12 | 13.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,001,740.80 | 0.69 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,693,600.00 | 0.66 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,080,000.00 | 0.50 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 3,784,000.00 | 0.37 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 45.93 | - | 56.54 | 1,018,612,148.26 |
| 2026-06-30 | 41.68 | - | 57.19 | 948,658,944.00 |
| 2026-03-31 | 62.17 | - | 37.53 | 909,023,286.94 |
| 2025-12-31 | 78.47 | - | 20.84 | 897,321,990.31 |
| 2025-09-30 | 92.62 | - | 7.71 | 1,249,604,897.82 |
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