基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发主题领先混合C(021902) |
净值：
2.1245
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日增长率：
0.70%
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累计净值：2.1245 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,850,000.00 | 83,904,000.00 | 6.71 |
| 000975 | 山金国际 | 3,000,030.00 | 68,490,684.90 | 5.48 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,850,000.00 | 62,500,500.00 | 5.00 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,000,000.00 | 59,160,000.00 | 4.73 |
| 002155 | 湖南黄金 | 2,432,020.00 | 54,574,528.80 | 4.37 |
| 300633 | 开立医疗 | 1,470,011.00 | 50,538,978.18 | 4.04 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,239,812.00 | 48,761,805.96 | 3.90 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 150,000.00 | 47,509,500.00 | 3.80 |
| 600803 | 新奥股份 | 2,500,000.00 | 44,950,000.00 | 3.60 |
| 688596 | 正帆科技 | 1,000,000.00 | 43,370,000.00 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 620,764,247.04 | 49.68 | 53.64 |
| 采矿业 | 387,323,519.66 | 31.00 | 33.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,291,504.85 | 3.70 | 4.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,788,000.00 | 2.46 | 2.66 |
| 房地产业 | 25,039,000.00 | 2.00 | 2.16 |
| 租赁和商务服务业 | 24,570,000.00 | 1.97 | 2.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,552,473.55 | 1.80 | 1.95 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.62 | - | 7.71 | 1,249,604,897.82 |
| 2025-06-30 | 84.01 | - | 16.87 | 1,479,097,985.94 |
| 2025-03-31 | 80.96 | 0.46 | 18.72 | 1,404,740,199.62 |
| 2024-12-31 | 82.11 | - | 16.45 | 1,359,381,048.71 |
| 2024-09-30 | 59.72 | 32.56 | 5.97 | 2,184,807,533.61 |
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