广发主题领先混合C(021902)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,883,218.90 |
40,716,269.81 |
-1,045,621.90 |
-228,444.38 |
| 本期利润 |
-1,437,391.60 |
24,599,655.93 |
7,784,240.01 |
2,777,906.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.26 |
0.10 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.55 |
13.10 |
5.16 |
10.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.32 |
15.52 |
1.92 |
0.34 |
| 期末可供分配利润 |
169,739,327.44 |
116,844,109.47 |
87,443,934.75 |
4,648,522.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.14 |
1.11 |
0.86 |
0.83 |
| 期末基金资产净值 |
318,670,963.23 |
221,927,683.46 |
188,732,676.38 |
10,261,239.13 |
| 期末基金份额净值 |
2.14 |
2.11 |
1.86 |
1.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.44 |
15.91 |
2.27 |
0.34 |
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