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基金公告

广发主题领先混合C(021902)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	23,665,631.85	54,918,357.08	28,773,996.63
存出保证金	414,419.86	5,352,339.35	28,725,557.59
交易性金融资产	704,116,768.05	1,242,625,120.33	1,116,192,345.79
其中：股票投资	704,116,768.05	1,242,625,120.33	1,116,192,345.79
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	8,765,941.65	31,377.62	321,865.14
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	137,402.09	174,941.62	685,199.87
其他资产	-	-	-
资产总计	900,429,937.67	1,497,683,848.64	1,369,518,973.44
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	8.22	2,630,582.60
应付赎回款	1,376,794.99	16,276,049.90	4,490,426.26
应付管理人报酬	894,421.30	1,477,334.68	1,496,145.36
应付托管费	149,070.20	246,222.47	249,357.56
应付销售服务费	56,186.35	55,797.26	4,055.03
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	631,474.52	530,450.17	1,267,357.92
负债合计	3,107,947.36	18,585,862.70	10,137,924.73
所有者权益
实收基金	423,559,940.70	791,982,229.17	742,684,874.65
未分配利润	473,762,049.61	687,115,756.77	616,696,174.06
所有者权益合计	897,321,990.31	1,479,097,985.94	1,359,381,048.71
负债及所有者权益总计	900,429,937.67	1,497,683,848.64	1,369,518,973.44

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