首页 >
基金>
渤海汇金优选价值混合发起C(021911)
渤海汇金优选价值混合发起C
(021911)
|
|
|
累计净值：1.0374
|
2026-09-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-30 | 1.0374 | 0.37% |
| 2026-09-29 | 1.0336 | -0.14% |
| 2026-09-28 | 1.0350 | -1.95% |
| 2026-09-24 | 1.0556 | -1.96% |
| 2026-09-23 | 1.0767 | -0.48% |
| 2026-09-22 | 1.0819 | 0.16% |
| 2026-09-21 | 1.0802 | 0.72% |
| 2026-09-18 | 1.0725 | 0.92% |
|
基金全称
|
渤海汇金优选价值混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
渤海汇金
|
|
基金经理
|
徐中华 林碧波
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0055亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.65%
|
|
最近一月
|
-6.43%
|
|
最近三月
|
-10.48%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-8.36%
|
|
最近两年
|
0.70%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,900.00 | 1,139,729.00 | 7.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 1,016,000.00 | 6.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 711,294.00 | 4.79 |
| 002371 | 北方华创 | 715.00 | 632,460.40 | 4.26 |
| 601318 | 中国平安 | 12,000.00 | 572,880.00 | 3.86 |
| 300502 | 新易盛 | 940.00 | 570,580.00 | 3.84 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,000.00 | 476,460.00 | 3.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,600.00 | 464,640.00 | 3.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,500.00 | 439,950.00 | 2.96 |
| 600036 | 招商银行 | 11,800.00 | 418,900.00 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,459,110.10 | 63.72 | 70.23 |
| 金融业 | 1,396,671.00 | 9.41 | 10.37 |
| 采矿业 | 840,142.00 | 5.66 | 6.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 410,126.00 | 2.76 | 3.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 370,580.00 | 2.50 | 2.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 323,726.00 | 2.18 | 2.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 202,500.00 | 1.36 | 1.50 |
| 租赁和商务服务业 | 197,583.00 | 1.33 | 1.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 97,972.00 | 0.66 | 0.73 |
| 建筑业 | 73,780.00 | 0.50 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 49,560.00 | 0.33 | 0.37 |
| 房地产业 | 46,300.00 | 0.31 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.72 | - | 9.38 | 14,845,662.57 |
| 2026-03-31 | 91.48 | - | 8.67 | 14,136,826.35 |
| 2025-12-31 | 92.34 | - | 7.79 | 14,797,192.07 |
| 2025-09-30 | 93.27 | - | 7.23 | 15,194,602.96 |
| 2025-06-30 | 92.06 | - | 8.05 | 13,210,574.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-28 | - | 林碧波 | 66 | -8.85 |
| 2024-07-30 | - | 徐中华 | 794 | 3.74 |
| 2024-07-30 | 2025-10-10 | 滕祖光 | 437 | 15.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
