渤海汇金优选价值混合发起C(021911)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
12,161,598.00 |
10,027,978.84 |
| 其中：股票投资 |
12,161,598.00 |
10,027,978.84 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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-172.31 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
13,224,437.23 |
13,413,036.19 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
9.70 |
22,898.68 |
| 应付管理人报酬 |
10,756.57 |
11,463.31 |
| 应付托管费 |
537.81 |
573.20 |
| 应付销售服务费 |
78.62 |
83.19 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
2,479.70 |
6,457.08 |
| 负债合计 |
13,862.40 |
41,475.46 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
13,618,164.00 |
13,813,553.67 |
| 未分配利润 |
-407,589.17 |
-441,992.94 |
| 所有者权益合计 |
13,210,574.83 |
13,371,560.73 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,224,437.23 |
13,413,036.19 |
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