基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业华证沪港深红利100指数A(021931) |
净值：
1.2207
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：1.2207 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01171 | 兖矿能源 | 252,000.00 | 2,342,122.37 | 2.82 |
| 601699 | 潞安环能 | 141,100.00 | 2,009,264.00 | 2.42 |
| 600188 | 兖矿能源 | 120,900.00 | 1,609,179.00 | 1.94 |
| 000983 | 山西焦煤 | 230,500.00 | 1,601,975.00 | 1.93 |
| 01919 | 中远海控 | 113,000.00 | 1,249,349.22 | 1.50 |
| 601919 | 中远海控 | 79,000.00 | 1,132,860.00 | 1.36 |
| 01088 | 中国神华 | 31,500.00 | 1,069,829.96 | 1.29 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 270,000.00 | 998,343.63 | 1.20 |
| 00598 | 中国外运 | 224,000.00 | 995,951.62 | 1.20 |
| 00914 | 海螺水泥 | 44,500.00 | 954,748.84 | 1.15 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 52,000.00 | 903,923.24 | 1.09 |
| 00564 | 中创智领 | 36,800.00 | 788,201.20 | 0.95 |
| 601088 | 中国神华 | 18,500.00 | 712,250.00 | 0.86 |
| 601598 | 中国外运 | 108,200.00 | 691,398.00 | 0.83 |
| 600585 | 海螺水泥 | 27,900.00 | 647,838.00 | 0.78 |
| 601717 | 中创智领 | 26,000.00 | 646,100.00 | 0.78 |
| 600028 | 中国石化 | 122,000.00 | 645,380.00 | 0.78 |
| 600938 | 中国海油 | 23,000.00 | 600,990.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,141,464.50 | 21.81 | 47.52 |
| 采矿业 | 9,652,143.00 | 11.61 | 25.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,361,426.00 | 2.84 | 6.19 |
| 金融业 | 2,298,805.00 | 2.76 | 6.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,381,828.00 | 1.66 | 3.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,319,804.00 | 1.59 | 3.46 |
| 租赁和商务服务业 | 1,198,920.00 | 1.44 | 3.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 772,720.00 | 0.93 | 2.02 |
| 房地产业 | 589,500.00 | 0.71 | 1.54 |
| 建筑业 | 462,705.00 | 0.56 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.76 | 0.85 | 8.17 | 83,141,790.42 |
| 2025-06-30 | 93.66 | 0.72 | 10.06 | 84,127,711.67 |
| 2025-03-31 | 90.71 | 4.72 | 1.77 | 120,444,643.59 |
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