基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业华证沪港深红利100指数A(021931) |
净值：
1.0444
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0974 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02602 | 万物云 | 39,900.00 | 647,343.11 | 1.78 |
| 00152 | 深圳国际 | 132,000.00 | 584,687.03 | 1.61 |
| 002271 | 东方雨虹 | 50,800.00 | 538,988.00 | 1.48 |
| 01919 | 中远海控 | 31,000.00 | 440,412.38 | 1.21 |
| 01171 | 兖矿能源 | 40,000.00 | 393,499.73 | 1.08 |
| 00914 | 海螺水泥 | 26,500.00 | 367,837.26 | 1.01 |
| 601919 | 中远海控 | 21,600.00 | 353,592.00 | 0.97 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 92,000.00 | 349,067.91 | 0.96 |
| 00598 | 中国外运 | 89,000.00 | 344,943.20 | 0.95 |
| 01088 | 中国神华 | 9,000.00 | 342,715.60 | 0.94 |
| 600585 | 海螺水泥 | 17,300.00 | 302,923.00 | 0.83 |
| 02318 | 中国平安 | 6,500.00 | 294,330.76 | 0.81 |
| 600028 | 中国石化 | 52,300.00 | 276,144.00 | 0.76 |
| 601088 | 中国神华 | 5,700.00 | 272,460.00 | 0.75 |
| 601318 | 中国平安 | 4,800.00 | 255,792.00 | 0.70 |
| 601598 | 中国外运 | 34,500.00 | 228,045.00 | 0.63 |
| 600188 | 兖矿能源 | 10,200.00 | 198,288.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,414,702.20 | 23.17 | 54.15 |
| 采矿业 | 2,742,183.00 | 7.55 | 17.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 953,253.00 | 2.63 | 6.13 |
| 金融业 | 880,344.00 | 2.42 | 5.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 670,030.00 | 1.85 | 4.31 |
| 建筑业 | 652,114.00 | 1.80 | 4.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 537,060.00 | 1.48 | 3.46 |
| 租赁和商务服务业 | 374,143.00 | 1.03 | 2.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 316,316.00 | 0.87 | 2.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.68 | - | 5.63 | 36,306,350.70 |
| 2026-06-30 | 94.66 | - | 12.79 | 40,504,519.08 |
| 2026-03-31 | 93.19 | - | 7.27 | 62,702,795.43 |
| 2025-12-31 | 93.82 | 0.87 | 6.82 | 81,338,351.58 |
| 2025-09-30 | 92.76 | 0.85 | 8.17 | 83,141,790.42 |
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