兴业华证沪港深红利100指数A(021931)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
79,398,245.32 |
| 其中：股票投资 |
78,796,391.24 |
| 债券投资 |
601,854.08 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
792,033.35 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
812,386.04 |
| 应收申购款 |
222,219.47 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
89,686,904.57 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
5,423,641.23 |
| 应付管理人报酬 |
38,730.14 |
| 应付托管费 |
7,746.02 |
| 应付销售服务费 |
12,212.05 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
76,863.46 |
| 负债合计 |
5,559,192.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
80,179,173.58 |
| 未分配利润 |
3,948,538.09 |
| 所有者权益合计 |
84,127,711.67 |
| 负债及所有者权益总计 |
89,686,904.57 |
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