兴业华证沪港深红利100指数A(021931)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-5,425,802.99 |
15,089,754.13 |
7,102,875.68 |
| 利息合计 |
4,675.73 |
105,446.35 |
98,612.37 |
| 其中：存款利息收入 |
4,675.73 |
27,669.11 |
20,835.13 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
77,777.24 |
77,777.24 |
| 投资收益合计 |
2,683,632.31 |
12,496,036.74 |
6,486,616.00 |
| 其中：股票投资收益 |
1,566,678.76 |
8,318,629.73 |
3,735,231.95 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,129.65 |
79,585.41 |
74,977.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,114,823.90 |
4,097,821.60 |
2,676,406.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-8,118,838.25 |
2,475,982.56 |
514,340.16 |
| 其他收入 |
4,727.22 |
12,288.48 |
3,307.15 |
| 费用 |
289,187.88 |
1,089,552.41 |
685,423.94 |
| 管理人报酬 |
154,721.64 |
603,950.23 |
392,174.98 |
| 基金托管费 |
30,944.34 |
120,790.12 |
78,435.02 |
| 销售服务费 |
43,701.81 |
198,882.92 |
132,850.18 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
59,820.09 |
165,649.14 |
81,683.76 |
| 利润总额 |
-5,714,990.87 |
14,000,201.72 |
6,417,451.74 |
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