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首页 > 基金> 嘉实中债1-3政金债指数D(021935)
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嘉实中债1-3政金债指数D

(021935)
净值：
1.0262
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0381 2025-12-26
  • 净值走势
嘉实中债1-3政金债指数D(021935)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.02620.01%
2025-12-251.02610.00%
2025-12-241.02610.00%
2025-12-231.02610.02%
2025-12-221.02590.00%
2025-12-191.02590.04%
2025-12-181.02550.03%
2025-12-171.02520.03%
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基金情况

基金全称 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张文玥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.98亿元 份额规模 8.7491亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.23%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-100.790.061,806,321,719.46
2025-06-30-108.570.042,373,914,265.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-10-张文玥2610.78
2025-04-102025-06-04王立芹550.11
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