首页 > 基金> 嘉实中债1-3政金债指数D(021935)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

嘉实中债1-3政金债指数D

(021935)
净值：
1.0319
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0518 2026-06-26
  • 净值走势
嘉实中债1-3政金债指数D(021935)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.03190.02%
2026-06-251.03170.04%
2026-06-241.03130.03%
2026-06-231.0310-0.02%
2026-06-221.03120.00%
2026-06-181.03120.03%
2026-06-171.03090.04%
2026-06-161.03050.08%
更多>>

基金情况

基金全称 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张文玥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.03亿元 份额规模 24.2598亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（5次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.18%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 -
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-106.930.014,116,909,592.57
2025-12-31-101.630.025,982,442,692.01
2025-09-30-100.790.061,806,321,719.46
2025-06-30-108.570.042,373,914,265.48
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-10-张文玥4452.14
2025-04-102025-06-04王立芹550.11
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年