| 2025-06-30 | |
| 收入 | 6,059,970.70 |
| 利息合计 | 448,037.90 |
| 其中：存款利息收入 | 10,254.97 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 437,782.93 |
| 投资收益合计 | 15,294,535.36 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 15,294,535.36 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -9,683,563.01 |
| 其他收入 | 960.45 |
| 费用 | 2,209,028.91 |
| 管理人报酬 | 929,481.36 |
| 基金托管费 | 309,827.10 |
| 销售服务费 | 4,599.95 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 807,022.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 807,022.78 |
| 其他费用 | 158,097.72 |
| 利润总额 | 3,850,941.79 |
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