嘉实中债1-3政金债指数D(021935)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
2,577,323,605.47 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
2,577,323,605.47 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
5,807.12 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,578,286,638.51 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
204,015,836.99 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
73,367.90 |
| 应付管理人报酬 |
109,672.56 |
| 应付托管费 |
36,557.51 |
| 应付销售服务费 |
617.52 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
136,320.55 |
| 负债合计 |
204,372,373.03 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,304,329,183.24 |
| 未分配利润 |
69,585,082.24 |
| 所有者权益合计 |
2,373,914,265.48 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,578,286,638.51 |
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