基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方黄金股A(021958) |
净值：
1.6997
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日增长率：
-4.47%
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累计净值：1.6997 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,509,111.00 | 88,219,050.54 | 10.20 |
| 600489 | 中金黄金 | 4,008,548.00 | 72,354,291.40 | 8.37 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,293,354.00 | 60,361,077.28 | 6.98 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,490,821.00 | 57,513,056.89 | 6.65 |
| 000975 | 山金国际 | 2,292,828.00 | 38,978,076.00 | 4.51 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1,507,638.00 | 35,987,319.06 | 4.16 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,374,500.00 | 33,802,276.67 | 3.91 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,270,000.00 | 30,223,802.90 | 3.50 |
| 000630 | 铜陵有色 | 4,476,400.00 | 28,469,904.00 | 3.29 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 223,100.00 | 23,737,254.36 | 2.75 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,367,000.00 | 19,828,041.10 | 2.29 |
| 600362 | 江西铜业 | 372,601.00 | 16,133,623.30 | 1.87 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 397,000.00 | 10,661,659.70 | 1.23 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 259,800.00 | 5,185,420.68 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 412,355,023.49 | 47.69 | 68.89 |
| 制造业 | 155,465,469.29 | 17.99 | 25.97 |
| 批发和零售业 | 30,713,040.44 | 3.55 | 5.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.87 | 5.52 | 5.49 | 864,643,231.81 |
| 2026-03-31 | 95.79 | 2.56 | 5.07 | 1,273,838,124.17 |
| 2025-12-31 | 95.01 | 3.54 | 10.47 | 352,371,279.32 |
| 2025-09-30 | 96.66 | 2.85 | 10.69 | 193,709,812.15 |
| 2025-06-30 | 95.46 | 1.77 | 6.78 | 68,286,064.05 |
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