基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方黄金股A(021958) |
净值：
1.9006
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.9006 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,741,511.00 | 122,422,239.92 | 9.61 |
| 600489 | 中金黄金 | 4,335,548.00 | 115,802,487.08 | 9.09 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,694,012.00 | 108,433,983.00 | 8.51 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,480,428.00 | 107,030,468.20 | 8.40 |
| 000975 | 山金国际 | 2,483,628.00 | 73,714,079.04 | 5.79 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,572,500.00 | 72,093,882.89 | 5.66 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1,630,638.00 | 50,386,714.20 | 3.96 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 278,800.00 | 42,857,580.69 | 3.36 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,481,250.00 | 42,296,505.69 | 3.32 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,358,000.00 | 41,199,224.00 | 3.23 |
| 000630 | 铜陵有色 | 5,548,300.00 | 32,235,623.00 | 2.53 |
| 06181 | 老铺黄金 | 55,600.00 | 30,707,058.51 | 2.41 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 281,600.00 | 10,278,724.68 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 665,257,059.76 | 52.22 | 75.12 |
| 制造业 | 175,351,785.15 | 13.77 | 19.80 |
| 批发和零售业 | 44,971,833.36 | 3.53 | 5.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.79 | 2.56 | 5.07 | 1,273,838,124.17 |
| 2025-12-31 | 95.01 | 3.54 | 10.47 | 352,371,279.32 |
| 2025-09-30 | 96.66 | 2.85 | 10.69 | 193,709,812.15 |
| 2025-06-30 | 95.46 | 1.77 | 6.78 | 68,286,064.05 |
| 2025-03-31 | 94.04 | 2.01 | 6.84 | 39,876,994.08 |
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