南方黄金股A(021958)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-617,104,993.62 |
46,513,321.60 |
8,587,202.68 |
| 利息合计 |
286,367.94 |
62,258.36 |
9,554.56 |
| 其中：存款利息收入 |
286,367.94 |
62,258.36 |
9,554.56 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-149,231,843.73 |
21,110,448.47 |
2,595,463.24 |
| 其中：股票投资收益 |
-157,529,440.07 |
19,429,299.52 |
2,171,015.91 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
193,507.25 |
45,800.54 |
6,385.82 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
8,104,089.09 |
1,635,348.41 |
418,061.51 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-475,124,559.05 |
24,764,485.00 |
5,893,046.75 |
| 其他收入 |
6,965,041.22 |
576,129.77 |
89,138.13 |
| 费用 |
3,620,671.43 |
903,187.95 |
119,059.80 |
| 管理人报酬 |
2,340,857.42 |
500,136.85 |
75,120.11 |
| 基金托管费 |
585,214.34 |
125,034.28 |
18,780.05 |
| 销售服务费 |
399,537.69 |
73,544.02 |
7,445.15 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
201,791.58 |
46,822.07 |
7,468.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
201,791.58 |
46,822.07 |
7,468.51 |
| 其他费用 |
92,755.88 |
157,650.13 |
10,245.98 |
| 利润总额 |
-620,725,665.05 |
45,610,133.65 |
8,468,142.88 |
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