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南方黄金股A(021958)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,991,363.80	9,654,115.62	380,406.17
存出保证金	749,341.01	122,585.89	36,236.66
交易性金融资产	859,371,658.35	347,283,576.22	66,395,955.95
其中：股票投资	811,657,773.91	334,803,042.28	65,187,014.47
债券投资	47,713,884.44	12,480,533.94	1,208,941.48
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	32,656,093.75	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	1,854,840.00	67,513.60	55,740.02
应收申购款	5,236,337.96	11,990,807.17	901,290.45
其他资产	-	-	-
资产总计	947,306,451.49	396,342,520.59	72,022,151.62
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	42,022,436.05	11,155,350.88	1,000,599.30
应付证券清算款	-	15,413,252.48	671,781.22
应付赎回款	40,005,622.40	17,043,984.96	2,020,968.61
应付管理人报酬	345,674.56	117,804.41	18,415.33
应付托管费	86,418.62	29,451.13	4,603.83
应付销售服务费	59,529.22	18,828.35	2,134.49
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,118.05	5.55	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	142,420.78	192,563.51	17,584.79
负债合计	82,663,219.68	43,971,241.27	3,736,087.57
所有者权益
实收基金	633,555,022.37	201,197,769.08	53,187,253.07
未分配利润	231,088,209.44	151,173,510.24	15,098,810.98
所有者权益合计	864,643,231.81	352,371,279.32	68,286,064.05
负债及所有者权益总计	947,306,451.49	396,342,520.59	72,022,151.62

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