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泓德智选启鑫混合A(021965)
泓德智选启鑫混合A
(021965)
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累计净值：1.2514
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2514 | -1.03% |
| 2025-11-13 | 1.2644 | 1.12% |
| 2025-11-12 | 1.2504 | -0.14% |
| 2025-11-11 | 1.2521 | -0.45% |
| 2025-11-10 | 1.2578 | 0.36% |
| 2025-11-07 | 1.2533 | -0.26% |
| 2025-11-06 | 1.2566 | 1.21% |
| 2025-11-05 | 1.2416 | 0.44% |
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基金全称
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泓德智选启鑫混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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李子昂 刘令宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.3925亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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3.49%
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最近三月
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9.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,800.00 | 1,125,600.00 | 1.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 866,394.00 | 1.43 |
| 601318 | 中国平安 | 11,400.00 | 628,254.00 | 1.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 18,300.00 | 538,752.00 | 0.89 |
| 300502 | 新易盛 | 1,240.00 | 453,554.80 | 0.75 |
| 600036 | 招商银行 | 10,800.00 | 436,428.00 | 0.72 |
| 000333 | 美的集团 | 6,000.00 | 435,960.00 | 0.72 |
| 603259 | 药明康德 | 3,700.00 | 414,511.00 | 0.68 |
| 600030 | 中信证券 | 12,900.00 | 385,710.00 | 0.64 |
| 601398 | 工商银行 | 50,100.00 | 365,730.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,770,979.82 | 55.75 | 60.31 |
| 金融业 | 7,721,587.15 | 12.75 | 13.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,573,957.40 | 5.90 | 6.38 |
| 采矿业 | 2,498,575.00 | 4.13 | 4.46 |
| 批发和零售业 | 1,533,028.00 | 2.53 | 2.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,425,113.00 | 2.35 | 2.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,363,252.00 | 2.25 | 2.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 994,302.00 | 1.64 | 1.78 |
| 租赁和商务服务业 | 680,713.00 | 1.12 | 1.22 |
| 建筑业 | 658,755.00 | 1.09 | 1.18 |
| 房地产业 | 547,218.00 | 0.90 | 0.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 382,366.00 | 0.63 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 333,612.00 | 0.55 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 288,018.00 | 0.48 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 109,097.00 | 0.18 | 0.19 |
| 教育 | 58,599.00 | 0.10 | 0.10 |
| 综合 | 51,977.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.44 | - | 8.16 | 60,570,950.01 |
| 2025-06-30 | 81.80 | 0.02 | 10.87 | 52,843,048.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-30 | - | 刘令宇 | 201 | 28.96 |
| 2025-02-05 | - | 李子昂 | 285 | 25.14 |
| 2024-12-30 | - | 李子昂 | 110 | -4.63 |
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