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泓德智选启鑫混合A(021965)
泓德智选启鑫混合A
(021965)
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累计净值：1.3192
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3192 | 0.02% |
| 2026-02-05 | 1.3190 | -1.46% |
| 2026-02-04 | 1.3386 | -0.01% |
| 2026-02-03 | 1.3388 | 2.00% |
| 2026-02-02 | 1.3125 | -3.24% |
| 2026-01-30 | 1.3564 | -0.29% |
| 2026-01-29 | 1.3603 | -1.29% |
| 2026-01-28 | 1.3781 | 0.67% |
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基金全称
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泓德智选启鑫混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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李子昂 刘令宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.3525亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.74%
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最近一月
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1.98%
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最近三月
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4.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.92%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 12,300.00 | 841,320.00 | 1.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 807,972.00 | 1.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 688,590.00 | 1.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,200.00 | 592,884.00 | 1.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 427,000.00 | 0.79 |
| 601166 | 兴业银行 | 19,800.00 | 416,988.00 | 0.77 |
| 300502 | 新易盛 | 940.00 | 405,027.20 | 0.75 |
| 600036 | 招商银行 | 9,400.00 | 395,740.00 | 0.73 |
| 000333 | 美的集团 | 4,800.00 | 375,120.00 | 0.70 |
| 600030 | 中信证券 | 12,200.00 | 350,262.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,666,142.85 | 51.38 | 60.70 |
| 金融业 | 6,375,907.00 | 11.84 | 13.99 |
| 采矿业 | 2,591,752.00 | 4.81 | 5.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,485,012.00 | 4.61 | 5.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,238,456.00 | 2.30 | 2.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,120,906.00 | 2.08 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 797,199.00 | 1.48 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 647,580.32 | 1.20 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 561,369.00 | 1.04 | 1.23 |
| 建筑业 | 555,351.00 | 1.03 | 1.22 |
| 房地产业 | 465,806.00 | 0.87 | 1.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 364,175.00 | 0.68 | 0.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 261,021.00 | 0.48 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 232,222.00 | 0.43 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 122,369.00 | 0.23 | 0.27 |
| 教育 | 83,401.00 | 0.15 | 0.18 |
| 综合 | 8,972.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.64 | 0.02 | 6.57 | 53,850,362.65 |
| 2025-09-30 | 92.44 | - | 8.16 | 60,570,950.01 |
| 2025-06-30 | 81.80 | 0.02 | 10.87 | 52,843,048.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-30 | - | 刘令宇 | 284 | 35.94 |
| 2025-02-05 | - | 李子昂 | 368 | 31.92 |
| 2024-12-30 | - | 李子昂 | 110 | -4.63 |
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