| 2025-06-30 | |
| 收入 | 3,872,456.70 |
| 利息合计 | 331,496.58 |
| 其中：存款利息收入 | 331,496.58 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 1,702,184.27 |
| 其中：股票投资收益 | 1,128,684.30 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,967.97 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 571,532.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,542,027.90 |
| 其他收入 | 296,747.95 |
| 费用 | 667,426.18 |
| 管理人报酬 | 471,236.95 |
| 基金托管费 | 58,904.63 |
| 销售服务费 | 66,182.72 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 71,101.88 |
| 利润总额 | 3,205,030.52 |
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