泓德智选启鑫混合A(021965)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
17,104,937.37 |
3,872,456.70 |
| 利息合计 |
359,363.50 |
331,496.58 |
| 其中：存款利息收入 |
359,363.50 |
331,496.58 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
14,210,535.77 |
1,702,184.27 |
| 其中：股票投资收益 |
13,100,716.02 |
1,128,684.30 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
10,472.77 |
1,967.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,099,346.98 |
571,532.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,758,397.70 |
1,542,027.90 |
| 其他收入 |
776,640.40 |
296,747.95 |
| 费用 |
1,200,143.63 |
667,426.18 |
| 管理人报酬 |
859,248.90 |
471,236.95 |
| 基金托管费 |
107,406.07 |
58,904.63 |
| 销售服务费 |
94,288.66 |
66,182.72 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
139,200.00 |
71,101.88 |
| 利润总额 |
15,904,793.74 |
3,205,030.52 |
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