泓德智选启鑫混合A(021965)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

泓德智选启鑫混合A(021965)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	164,027,054.25	45,587,875.17	43,235,642.08
其中：股票投资	163,996,052.41	45,577,641.17	43,226,241.69
债券投资	31,001.84	10,234.00	9,400.39
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	28,510,692.14	5,540,524.39	4,430,103.90
其他资产	-	-	-
资产总计	205,432,342.09	54,668,907.62	53,408,148.05
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	476,203.64	727,525.96	435,344.09
应付管理人报酬	108,238.78	52,194.20	48,241.89
应付托管费	13,529.87	6,524.26	6,030.22
应付销售服务费	13,581.55	3,734.89	3,175.55
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	64,265.51	28,565.66	72,307.92
负债合计	675,819.35	818,544.97	565,099.67
所有者权益
实收基金	124,377,544.95	42,844,094.35	50,157,076.29
未分配利润	80,378,977.79	11,006,268.30	2,685,972.09
所有者权益合计	204,756,522.74	53,850,362.65	52,843,048.38
负债及所有者权益总计	205,432,342.09	54,668,907.62	53,408,148.05

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