基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证细分化工产业主题指数发起C(021978) |
净值：
1.4191
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日增长率：
2.54%
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累计净值：1.4191 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 305,600.00 | 21,055,840.00 | 9.26 |
| 000792 | 盐湖股份 | 524,000.00 | 12,486,920.00 | 5.49 |
| 000408 | 藏格矿业 | 126,900.00 | 8,966,754.00 | 3.94 |
| 600989 | 宝丰能源 | 356,400.00 | 8,004,744.00 | 3.52 |
| 600160 | 巨化股份 | 219,500.00 | 7,272,035.00 | 3.20 |
| 002648 | 卫星化学 | 272,100.00 | 7,213,371.00 | 3.17 |
| 002709 | 天赐材料 | 230,400.00 | 7,188,480.00 | 3.16 |
| 601208 | 东材科技 | 134,400.00 | 6,480,768.00 | 2.85 |
| 002493 | 荣盛石化 | 464,200.00 | 6,187,786.00 | 2.72 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 313,000.00 | 6,081,590.00 | 2.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.36 | 5.51 | 0.09 | 227,445,256.16 |
| 2026-06-30 | 95.01 | 5.11 | 2.13 | 288,383,292.73 |
| 2026-03-31 | 94.85 | 5.65 | 0.44 | 458,805,934.22 |
| 2025-12-31 | 94.30 | 3.79 | 1.69 | 135,775,542.22 |
| 2025-09-30 | 94.92 | - | 7.64 | 116,624,360.85 |
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