中欧中证细分化工产业主题指数发起C(021978)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,557,202.01 |
4,190,815.74 |
22,658.60 |
74,171.00 |
| 本期利润 |
-5,512,331.60 |
17,340,596.39 |
-758,655.87 |
-84,191.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.66 |
-0.13 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.91 |
47.81 |
-11.49 |
-3.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.46 |
39.82 |
-0.92 |
14.82 |
| 期末可供分配利润 |
18,005,027.85 |
7,138,517.04 |
258,961.85 |
60,002.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.11 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
200,591,620.78 |
101,248,252.51 |
8,232,681.83 |
2,643,905.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.61 |
1.14 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.31 |
60.54 |
13.76 |
14.82 |
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