基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全红利量化选股股票C(021980) |
净值：
1.1030
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.1779 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 884,036.00 | 10,926,684.96 | 3.33 |
| 600919 | 江苏银行 | 885,900.00 | 9,213,360.00 | 2.80 |
| 00998 | 中信银行 | 1,416,000.00 | 8,875,979.07 | 2.70 |
| 601169 | 北京银行 | 1,590,100.00 | 8,713,748.00 | 2.65 |
| 601168 | 西部矿业 | 301,500.00 | 8,333,460.00 | 2.54 |
| 603565 | 中谷物流 | 822,433.00 | 8,257,227.32 | 2.51 |
| 00939 | 建设银行 | 1,052,000.00 | 7,306,941.41 | 2.22 |
| 02328 | 中国财险 | 442,000.00 | 6,531,292.21 | 1.99 |
| 600901 | 江苏金租 | 1,054,820.00 | 6,455,498.40 | 1.97 |
| 601288 | 农业银行 | 583,300.00 | 4,479,744.00 | 1.36 |
| 01288 | 农业银行 | 414,000.00 | 2,161,333.20 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,371,698.47 | 15.03 | 28.74 |
| 金融业 | 49,157,692.40 | 14.96 | 28.61 |
| 采矿业 | 43,847,551.80 | 13.35 | 25.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,692,741.32 | 3.25 | 6.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,705,401.04 | 2.04 | 3.90 |
| 租赁和商务服务业 | 5,650,825.00 | 1.72 | 3.29 |
| 建筑业 | 3,257,630.00 | 0.99 | 1.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,119,850.00 | 0.95 | 1.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.54 | 6.78 | 5.85 | 328,510,759.29 |
| 2025-09-30 | 93.94 | 9.55 | 1.40 | 232,366,230.54 |
| 2025-06-30 | 90.47 | 7.68 | 10.30 | 287,872,429.56 |
| 2025-03-31 | 94.61 | 8.73 | 1.65 | 521,620,725.96 |
| 2024-12-31 | 11.87 | - | 51.35 | 606,596,295.97 |
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