基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全红利量化选股股票C(021980) |
净值：
1.0313
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.1062 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600256 | 广汇能源 | 1,350,400.00 | 9,007,168.00 | 3.51 |
| 601225 | 陕西煤业 | 300,300.00 | 7,816,809.00 | 3.05 |
| 601666 | 平煤股份 | 858,700.00 | 7,573,734.00 | 2.95 |
| 000937 | 冀中能源 | 1,719,436.00 | 7,565,518.40 | 2.95 |
| 600177 | 雅戈尔 | 883,000.00 | 7,399,540.00 | 2.88 |
| 603565 | 中谷物流 | 628,333.00 | 7,282,379.47 | 2.84 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1,096,590.00 | 7,105,903.20 | 2.77 |
| 600919 | 江苏银行 | 567,100.00 | 7,020,698.00 | 2.74 |
| 01308 | 海丰国际 | 166,000.00 | 6,845,590.47 | 2.67 |
| 002303 | 美盈森 | 988,700.00 | 6,723,160.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 48,580,701.60 | 18.94 | 36.39 |
| 制造业 | 37,910,807.34 | 14.78 | 28.40 |
| 金融业 | 20,171,620.00 | 7.86 | 15.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,445,968.47 | 5.63 | 10.82 |
| 租赁和商务服务业 | 6,233,232.00 | 2.43 | 4.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,143,641.00 | 2.40 | 4.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.74 | 5.88 | 2.21 | 256,483,876.01 |
| 2026-06-30 | 93.84 | 6.71 | 6.63 | 312,980,565.78 |
| 2026-03-31 | 94.60 | 6.38 | 3.80 | 347,670,134.83 |
| 2025-12-31 | 94.54 | 6.78 | 5.85 | 328,510,759.29 |
| 2025-09-30 | 93.94 | 9.55 | 1.40 | 232,366,230.54 |
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